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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697.00 | 5 398.00 | 299.00 | 5 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 10 863.00 | 2 871.00 | 13 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 105.00 | 16 260.00 | 7 845.00 | 24 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 410 300.00 | | 410 300.00 | 410 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 109.00 | 6 373.00 | 247 736.00 | 254 109.00 |
BZ Autres créances | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CF Disponibilités | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 698.00 | 6 373.00 | 758 325.00 | 764 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 804.00 | 22 633.00 | 766 170.00 | 788 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | 5 523.00 | | 5 541.00 |
DH Report à nouveau | 93 730.00 | 93 387.00 | | 93 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 300.00 | 360.00 | | -26 300.00 |
DL TOTAL (I) | 222 970.00 | 249 270.00 | | 222 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 479.00 | 66 263.00 | | 129 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 2 804.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 430.00 | 225 164.00 | | 367 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 389.00 | 61 742.00 | | 15 389.00 |
EA Autres dettes | 28 913.00 | 3 723.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 201.00 | 359 697.00 | | 543 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 170.00 | 608 967.00 | | 766 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 201.00 | 359 697.00 | | 543 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 122.00 | 39 999.00 | | 74 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 315.00 | | 540 315.00 | 540 315.00 |
FD Production vendue biens | -5 502.00 | | -5 502.00 | -5 502.00 |
FG Production vendue services | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 821.00 | | 574 821.00 | 574 821.00 |
FM Production stockée | | | -6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 15 267.00 | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 15 267.00 | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | 15 178.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 623.00 | 784 506.00 | | 585 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 923.00 | 784 146.00 | | 611 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 300.00 | 360.00 | | -26 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 327.00 | 3 934.00 | | 12 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | 3 934.00 | | 12 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 673.00 | 6 373.00 | 12 673.00 | 12 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 673.00 | 6 373.00 | 12 673.00 | 12 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 673.00 | 6 373.00 | 12 673.00 | 12 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 373.00 | 12 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 430.00 | 367 430.00 | | 367 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
UX Autres créances clients | 238 847.00 | | | 238 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 696.00 | 308 696.00 | | 308 696.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 201.00 | 543 201.00 | | 543 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |