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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 066.00 | 39 146.00 | 30 919.00 | 70 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 756.00 | 40 436.00 | 62 319.00 | 102 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 660.00 | | 215 660.00 | 215 660.00 |
072 Créances – Autres | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
084 Disponibilités | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 212.00 | | 389 212.00 | 389 212.00 |
110 Total général Actif | 491 969.00 | 40 436.00 | 451 532.00 | 491 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 612.00 | | | 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 183.00 | | | 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -183.00 | | | -183.00 |