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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611.00 | 2 286.00 | 325.00 | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 561.00 | 38 330.00 | 14 231.00 | 52 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 775.00 | 4 762.00 | 17 013.00 | 21 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 439.00 | 45 378.00 | 1 925 061.00 | 1 970 439.00 |
BT Marchandises | 237 503.00 | | 237 503.00 | 237 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
BZ Autres créances | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
CF Disponibilités | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 261.00 | | 333 261.00 | 333 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 700.00 | 45 378.00 | 2 258 322.00 | 2 303 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 827 532.00 | 690 037.00 | | 827 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 510.00 | 137 495.00 | | 146 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 043.00 | 1 157 532.00 | | 1 304 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 460.00 | 777 776.00 | | 634 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 239.00 | 125 239.00 | | 105 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 198.00 | 156 512.00 | | 134 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 384.00 | 76 522.00 | | 80 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 280.00 | 1 136 049.00 | | 954 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 322.00 | 2 293 582.00 | | 2 258 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 725.00 | 380 412.00 | | 368 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 439.00 | | | 1 970 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 000.00 | | | 1 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 439.00 | 5 177.00 | | 35 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 439.00 | 5 177.00 | | 35 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
UX Autres créances clients | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 814.00 | 80 039.00 | 21 775.00 | 101 814.00 |