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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 63 106.00 | -63 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 344 164.00 | 63 106.00 | 3 281 059.00 | 3 344 164.00 |
BZ Autres créances | 2 235 416.00 | | 2 235 416.00 | 2 235 416.00 |
CF Disponibilités | 1 004 036.00 | | 1 004 036.00 | 1 004 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 452.00 | | 3 239 452.00 | 3 239 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 616.00 | 63 106.00 | 6 520 510.00 | 6 583 616.00 |
CU Autres participations | 3 344 164.00 | | 3 344 164.00 | 3 344 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 341 600.00 | | | 3 341 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | | | 364.00 |
DH Report à nouveau | -470 251.00 | | | -470 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482 860.00 | | | 3 482 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354 574.00 | | | 6 354 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 937.00 | | | 165 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 937.00 | | | 165 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 510.00 | | | 6 520 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 537.00 | | | 165 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 516 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 073.00 | | | 3 526 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482 860.00 | | | 3 482 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 158.00 | 6 947.00 | | 56 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 158.00 | 6 947.00 | | 56 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 936.00 | 165 936.00 | | 165 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235 415.00 | 2 235 415.00 | | 2 235 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 415.00 | 2 235 415.00 | | 2 235 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 936.00 | 165 936.00 | | 165 936.00 |