| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 875.00 | 2 474.00 | 1 152 401.00 | 1 154 875.00 |
BZ Autres créances | 127 230.00 | | 127 230.00 | 127 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 788.00 | | 501 788.00 | 501 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 017.00 | | 629 017.00 | 629 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 893.00 | 2 474.00 | 1 781 418.00 | 1 783 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CU Autres participations | 1 150 952.00 | | 1 150 952.00 | 1 150 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 080.00 | 887 080.00 | | 887 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 901 399.00 | 761 488.00 | | 901 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 489.00 | 199 910.00 | | -24 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 830.00 | 1 864 319.00 | | 1 779 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 195.00 | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 345.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 589.00 | 8 133.00 | | 1 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 418.00 | 1 872 451.00 | | 1 781 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589.00 | 8 133.00 | | 1 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 909.00 | 200 000.00 | | 558 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 909.00 | 200 000.00 | | 558 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 132.00 | | | 584 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 132.00 | | | 584 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 223.00 | 200 000.00 | | -25 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 006.00 | 206 601.00 | | 563 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 495.00 | 6 691.00 | | 587 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 489.00 | 199 910.00 | | -24 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 943.00 | | 60 000.00 | 1 643 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 068.00 | 1 152 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 068.00 | 1 154 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 469.00 | | 60 000.00 | 1 641 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 230.00 | 127 230.00 | | 127 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |