| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 077.00 | 3 667.00 | 38 410.00 | 42 077.00 |
AH Fonds commercial | 957 278.00 | | 957 278.00 | 957 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 420.00 | 74 332.00 | 18 087.00 | 92 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 010.00 | 63 092.00 | 51 918.00 | 115 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 482.00 | 528 747.00 | 649 734.00 | 1 178 482.00 |
BF Prêts | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 035.00 | 669 839.00 | 1 722 195.00 | 2 392 035.00 |
BT Marchandises | 2 617 856.00 | 137 169.00 | 2 480 687.00 | 2 617 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 623.00 | 212 804.00 | 2 447 818.00 | 2 660 623.00 |
BZ Autres créances | 7 560 062.00 | | 7 560 062.00 | 7 560 062.00 |
CF Disponibilités | 2 210 596.00 | | 2 210 596.00 | 2 210 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 081 282.00 | 349 973.00 | 14 731 308.00 | 15 081 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 317.00 | 1 019 813.00 | 16 453 504.00 | 17 473 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 540.00 | | | 168 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 624.00 | | | 2 397 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 057.00 | | | 1 090 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 681.00 | | | 3 762 681.00 |
DP Provisions pour risques | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403 155.00 | | | 3 403 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 950.00 | | | 3 505 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 216.00 | | | 840 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 666.00 | | | 260 666.00 |
EA Autres dettes | 4 135 555.00 | | | 4 135 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 162.00 | | | 523 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 668 706.00 | | | 12 668 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 453 504.00 | | | 16 453 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 688 196.00 | | | 9 688 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 691 938.00 | 1 796.00 | 15 693 735.00 | 15 691 938.00 |
FG Production vendue services | 138 759.00 | | 138 759.00 | 138 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 830 697.00 | 1 796.00 | 15 832 494.00 | 15 830 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 014 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 952 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 951.00 | |
GE Autres charges | | | 50 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 807 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 518.00 | | | 251 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 038.00 | | | 324 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 812.00 | | | 292 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 192.00 | | | 293 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 657.00 | | | 109 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 351 451.00 | | | 24 351 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 261 394.00 | | | 23 261 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 057.00 | | | 1 090 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512 593.00 | | | 512 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 540.00 | | 713 259.00 | 2 470 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 764.00 | 2 392 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 665.00 | 1 091 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 099.00 | 1 293 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 692.00 | | 50 747.00 | 1 108 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 957.00 | | 658 634.00 | 1 358 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | 3 877.00 | 2 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 996.00 | 138 747.00 | 540 904.00 | 1 071 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 086.00 | 20 577.00 | 67 665.00 | 125 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 909.00 | 118 170.00 | 473 239.00 | 946 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 560.00 | | 466 444.00 | 488 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 317.00 | 137 169.00 | 272 317.00 | 272 317.00 |
6T Sur comptes clients | 237 205.00 | 34 782.00 | 59 183.00 | 237 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 523.00 | 171 951.00 | 331 501.00 | 509 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 084.00 | 171 951.00 | 797 946.00 | 998 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 951.00 | 755 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 950.00 | 3 505 950.00 | | 3 505 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 177.00 | 235 177.00 | | 235 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 499.00 | 209 499.00 | | 209 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 666.00 | 260 666.00 | | 260 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135 555.00 | 4 135 555.00 | | 4 135 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 162.00 | 523 162.00 | | 523 162.00 |
UP Prêts | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 520.00 | 2 349 265.00 | 64 255.00 | 2 413 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 102.00 | 247 102.00 | | 247 102.00 |
VB T. V. A. | 191 671.00 | 191 671.00 | | 191 671.00 |
VC Groupe et associés | 893 436.00 | 893 436.00 | | 893 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403 155.00 | 422 645.00 | 2 980 509.00 | 3 403 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474 154.00 | 6 369 869.00 | 104 285.00 | 6 474 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 259 596.00 | 10 088 166.00 | 171 429.00 | 10 259 596.00 |
VW T.V.A. | 371 940.00 | 371 940.00 | | 371 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 668 706.00 | 9 688 196.00 | 2 980 509.00 | 12 668 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
ST Autres comptes | 1 939 210.00 | | | 1 939 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 542 367.00 | | | 542 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 931 464.00 | | | 3 931 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 807 719.00 | | | 3 807 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 578 614.00 | | | 2 578 614.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |