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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 231.00 | 28 383.00 | 10 848.00 | 39 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 555.00 | 28 383.00 | 19 171.00 | 47 555.00 |
BT Marchandises | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
BZ Autres créances | 170 553.00 | | 170 553.00 | 170 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 173 654.00 | | 173 654.00 | 173 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 679.00 | | 489 679.00 | 489 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 234.00 | 28 383.00 | 508 850.00 | 537 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | | 16 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761.00 | 6 115.00 | | 21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 43 582.00 | 44 185.00 | | 43 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 555.00 | 42 950.00 | | 231 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 22 300.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | 63 834.00 | | 28 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 011.00 | 102 003.00 | | 187 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 269.00 | 235 887.00 | | 465 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 850.00 | 280 072.00 | | 508 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 640.00 | 204 288.00 | | 446 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 095.00 | | 285 095.00 | 285 095.00 |
FD Production vendue biens | 456 046.00 | | 456 046.00 | 456 046.00 |
FG Production vendue services | 610 174.00 | | 610 174.00 | 610 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 315.00 | | 1 351 315.00 | 1 351 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 981.00 | 2 737.00 | | 26 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 936.00 | 34 958.00 | | 14 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 111 494.00 | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | 942.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 745.00 | 147 395.00 | | 15 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 745.00 | -142 008.00 | | -15 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 274.00 | 1 163.00 | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 225.00 | 994 476.00 | | 1 381 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 464.00 | 988 361.00 | | 1 359 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 761.00 | 6 115.00 | | 21 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 682.00 | 3 149.00 | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 417.00 | | 12 137.00 | 44 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 8 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 47 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 39 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 094.00 | | 7 537.00 | 36 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 323.00 | | 4 600.00 | 8 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 967.00 | 5 816.00 | 4 400.00 | 26 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 967.00 | 5 816.00 | 4 400.00 | 26 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 152 215.00 | 152 215.00 | | 152 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 555.00 | 212 926.00 | 18 629.00 | 231 555.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 7 164.00 | 2 274.00 | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 116.00 | 247 518.00 | 10 597.00 | 258 116.00 |
VW T.V.A. | 172 867.00 | 172 867.00 | | 172 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 269.00 | 446 640.00 | 18 629.00 | 465 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 971.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 304.00 | 13 317.00 | | 6 304.00 |
ST Autres comptes | 84 139.00 | 158 125.00 | | 84 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 054.00 | 35 738.00 | | 29 054.00 |
YT Sous‐traitance | 187 246.00 | 151 894.00 | | 187 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 501.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | 3 472.00 | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 752.00 | 114 430.00 | | 202 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 604.00 | 104 417.00 | | 172 604.00 |
ZE Dividendes | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 743.00 | 359 074.00 | | 306 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |