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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 64 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 187.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 643.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 411.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 242 384.00 | |
CU Autres participations | | | 98 585.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 453.00 | -1 227.00 | | 39 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 639.00 | 40 681.00 | | 36 639.00 |
DL TOTAL (I) | 81 093.00 | 44 453.00 | | 81 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 204.00 | 153 030.00 | | 141 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312.00 | 9 379.00 | | 2 312.00 |
EA Autres dettes | 15 525.00 | 23 595.00 | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 291.00 | 186 504.00 | | 161 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 384.00 | 230 957.00 | | 242 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 812.00 | 49 154.00 | | 35 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | 9 244.00 | | 7 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 200.00 | 60 253.00 | | 51 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561.00 | 19 572.00 | | 14 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 639.00 | 40 681.00 | | 36 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | 85.00 | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 500.00 | | 85.00 | 98 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
UX Autres créances clients | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 204.00 | 15 725.00 | 51 407.00 | 141 204.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 156.00 | 25 054.00 | 64 102.00 | 89 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 291.00 | 35 812.00 | 51 407.00 | 161 291.00 |