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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 173.00 | 53 420.00 | 7 754.00 | 61 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 049.00 | 8 782.00 | 5 267.00 | 14 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 513.00 | 62 492.00 | 163 021.00 | 225 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 133 279.00 | | 133 279.00 | 133 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 630.00 | | 160 630.00 | 160 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 143.00 | 62 492.00 | 323 651.00 | 386 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 916.00 | 145 412.00 | | 156 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 786.00 | 11 504.00 | | 25 786.00 |
DL TOTAL (I) | 188 202.00 | 162 416.00 | | 188 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 497.00 | 47 201.00 | | 23 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 796.00 | 68 081.00 | | 82 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 403.00 | 14 998.00 | | 9 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 118.00 | 22 716.00 | | 19 118.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 449.00 | 152 996.00 | | 135 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 651.00 | 315 413.00 | | 323 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 449.00 | 129 518.00 | | 135 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 693.00 | | | 225 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 225 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 566.00 | 9 925.00 | | 52 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 276.00 | 9 925.00 | | 52 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VI Groupe et associés | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 449.00 | 135 449.00 | | 135 449.00 |