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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 6 991.00 | 658.00 | 7 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 850.00 | 58 534.00 | 36 317.00 | 94 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 499.00 | 65 525.00 | 192 975.00 | 258 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 262.00 | | 111 262.00 | 111 262.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CF Disponibilités | 298 178.00 | | 298 178.00 | 298 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 450.00 | | 437 450.00 | 437 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 950.00 | 65 525.00 | 630 425.00 | 695 950.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
DG Autres réserves | 411 210.00 | 342 088.00 | | 411 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 472.00 | 69 122.00 | | 59 472.00 |
DL TOTAL (I) | 547 744.00 | 488 272.00 | | 547 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 507.00 | 12 407.00 | | 22 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | 8 843.00 | | 6 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 226.00 | 78 447.00 | | 53 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 681.00 | 100 293.00 | | 82 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 425.00 | 588 565.00 | | 630 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 932.00 | 9 593.00 | | 55 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 1 535.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 476.00 | 8 058.00 | | 50 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 272.00 | 139 272.00 | | 139 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 272.00 | 139 272.00 | | 139 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |