| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 191.00 | 5 055.00 | 3 137.00 | 8 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 201.00 | 5 055.00 | 5 147.00 | 10 201.00 |
BT Marchandises | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 450.00 | 937.00 | 26 513.00 | 27 450.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 709.00 | 937.00 | 63 772.00 | 64 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 910.00 | 5 992.00 | 68 919.00 | 74 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 827.00 | 17 542.00 | | 18 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 507.00 | 1 285.00 | | 10 507.00 |
DL TOTAL (I) | 34 834.00 | 24 327.00 | | 34 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 198.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 3 027.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 27 169.00 | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 606.00 | 17 458.00 | | 13 606.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 2 250.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 085.00 | 50 102.00 | | 34 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 919.00 | 74 429.00 | | 68 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 085.00 | 50 102.00 | | 34 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 693.00 | 5 777.00 | 324 470.00 | 318 693.00 |
FG Production vendue services | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 172.00 | 5 777.00 | 325 949.00 | 320 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 529.00 | 2 600.00 | | 3 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 70.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 70.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | -70.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 783.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 482.00 | 327 598.00 | | 336 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 975.00 | 326 312.00 | | 325 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 507.00 | 1 285.00 | | 10 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 688.00 | 4 480.00 | | 2 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 981.00 | | 300.00 | 9 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 10 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891.00 | | 300.00 | 7 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949.00 | 2 106.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 106.00 | | 2 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 681.00 | 937.00 | 4 681.00 | 4 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681.00 | 937.00 | 4 681.00 | 4 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681.00 | 937.00 | 4 681.00 | 4 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | 4 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VP Divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 016.00 | 32 006.00 | 2 010.00 | 34 016.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 3 700.00 | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 459.00 | 6 813.00 | | 7 459.00 |
ST Autres comptes | 56 109.00 | 62 611.00 | | 56 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 662.00 | 11 473.00 | | 16 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 688.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 591.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 526.00 | 7 892.00 | | 8 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | 1 204.00 | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 756.00 | 4 904.00 | | 1 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 513.00 | 24 499.00 | | 23 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 472.00 | 13 831.00 | | 9 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 756.00 | 90 379.00 | | 88 756.00 |