| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
AP Constructions | 12 151 959.00 | 5 376 125.00 | 6 775 834.00 | 12 151 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 763 446.00 | 146 087.00 | 87 617 360.00 | 87 763 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 775.00 | 274 997.00 | 215 777.00 | 490 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 634 284.00 | | 1 634 284.00 | 1 634 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 193 939.00 | 5 949 684.00 | 96 244 255.00 | 102 193 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574 951.00 | | 1 574 951.00 | 1 574 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 589.00 | | 180 589.00 | 180 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 482 325.00 | | 10 482 325.00 | 10 482 325.00 |
BZ Autres créances | 2 817 003.00 | | 2 817 003.00 | 2 817 003.00 |
CF Disponibilités | 1 770 736.00 | | 1 770 736.00 | 1 770 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 825 603.00 | | 16 825 603.00 | 16 825 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 019 542.00 | 5 949 684.00 | 113 069 858.00 | 119 019 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
DH Report à nouveau | -14 517 731.00 | -12 551 250.00 | | -14 517 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 566 229.00 | -1 966 481.00 | | -8 566 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 170 652.00 | 2 411 132.00 | | 2 170 652.00 |
DL TOTAL (I) | -19 841 971.00 | -11 035 262.00 | | -19 841 971.00 |
DN Avances conditionnées | 47 030 582.00 | 42 518 036.00 | | 47 030 582.00 |
DO TOTAL (II) | 47 030 582.00 | 42 518 036.00 | | 47 030 582.00 |
DP Provisions pour risques | 2 921 617.00 | 340 000.00 | | 2 921 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 921 617.00 | 340 000.00 | | 2 921 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 370 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 437 500.00 | 65 837 500.00 | | 75 437 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 816.00 | 6 107 502.00 | | 5 842 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 338.00 | 1 111 169.00 | | 1 375 338.00 |
EA Autres dettes | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 356.00 | 88 858.00 | | 283 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 959 630.00 | 74 515 380.00 | | 82 959 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 069 858.00 | 106 338 155.00 | | 113 069 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 006 577.00 | | 6 006 577.00 | 6 006 577.00 |
FG Production vendue services | 17 220 883.00 | | 17 220 883.00 | 17 220 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 227 460.00 | | 23 227 460.00 | 23 227 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797 627.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 023 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 370 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 993.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 751 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797 627.00 | 1 459 538.00 | | 2 797 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411 820.00 | | | 2 411 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 480.00 | 240 480.00 | | 240 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | 252 218.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 882 300.00 | 492 698.00 | | 2 882 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 523 758.00 | 219 842.00 | | 7 523 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 811 617.00 | 210 000.00 | | 2 811 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 335 375.00 | 429 842.00 | | 10 335 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 453 075.00 | 62 856.00 | | -7 453 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 236 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 906 253.00 | 25 908 914.00 | | 28 906 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 472 482.00 | 27 875 395.00 | | 37 472 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 566 229.00 | -1 966 481.00 | | -8 566 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 401 890.00 | | 792 048.00 | 101 401 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 102 193 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 102 040 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 248 415.00 | | 792 048.00 | 101 248 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 690.00 | 816 993.00 | | 5 132 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980 216.00 | 816 993.00 | | 4 980 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | 2 811 617.00 | 230 000.00 | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 000.00 | 2 811 617.00 | 230 000.00 | 340 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 811 617.00 | 230 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 437 500.00 | 5 154 256.00 | 23 380 093.00 | 75 437 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 816.00 | 5 842 816.00 | | 5 842 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 895.00 | 209 895.00 | | 209 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 344.00 | 189 344.00 | | 189 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 356.00 | 283 356.00 | | 283 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 795 780.00 | 7 795 780.00 | | 7 795 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686 545.00 | 2 686 545.00 | | 2 686 545.00 |
VB T. V. A. | 2 482 443.00 | 2 482 443.00 | | 2 482 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 090 000.00 | | | 12 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
VP Divers | 318 549.00 | 318 549.00 | | 318 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 300 328.00 | 13 300 328.00 | | 13 300 328.00 |
VW T.V.A. | 932 622.00 | 932 622.00 | | 932 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 959 630.00 | 12 676 386.00 | 23 380 093.00 | 82 959 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |