| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 881.00 | 41 365.00 | 3 516.00 | 44 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 732.00 | 28 980.00 | 32 752.00 | 61 732.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 852.00 | 136 101.00 | 104 751.00 | 240 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 191.00 | 246 446.00 | 275 745.00 | 522 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 289.00 | 304 461.00 | 1 779 829.00 | 2 084 289.00 |
BZ Autres créances | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
CF Disponibilités | 1 048 811.00 | | 1 048 811.00 | 1 048 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 239.00 | 304 461.00 | 2 916 778.00 | 3 221 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 430.00 | 550 907.00 | 3 192 523.00 | 3 743 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393 352.00 | | | 393 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 414 329.00 | 288 177.00 | | 414 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 819.00 | 126 153.00 | | 122 819.00 |
DL TOTAL (I) | 658 848.00 | 536 029.00 | | 658 848.00 |
DN Avances conditionnées | 27 807.00 | 55 434.00 | | 27 807.00 |
DO TOTAL (II) | 27 807.00 | 55 434.00 | | 27 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 724.00 | 138 315.00 | | 597 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 921.00 | 14 400.00 | | 32 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 638.00 | 857 386.00 | | 384 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 794.00 | 492 980.00 | | 594 794.00 |
EA Autres dettes | 718 791.00 | 365 688.00 | | 718 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 868.00 | 2 045 768.00 | | 2 505 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 523.00 | 2 637 232.00 | | 3 192 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 261.00 | 2 045 768.00 | | 2 455 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 657 893.00 | 46 700.00 | 4 704 593.00 | 4 657 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 893.00 | 46 700.00 | 4 704 593.00 | 4 657 893.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 8 654.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 8 654.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 13 828.00 | | 2 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 426.00 | 21 828.00 | | 10 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 090.00 | -13 174.00 | | -10 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 193.00 | 45 502.00 | | 44 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 613.00 | 5 047 846.00 | | 4 788 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 794.00 | 4 921 693.00 | | 4 665 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 819.00 | 126 153.00 | | 122 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 907.00 | | 61 144.00 | 523 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 859.00 | 522 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | 44 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 043.00 | 141 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 240 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 764.00 | | 40 010.00 | 153 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 159.00 | | 19 509.00 | 227 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 103.00 | | 1 624.00 | 93 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 480.00 | 82 044.00 | 62 078.00 | 186 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 115.00 | 4 250.00 | 5 000.00 | 42 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 617.00 | 34 406.00 | 52 043.00 | 46 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 749.00 | 43 388.00 | 5 035.00 | 97 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 000.00 | 8 000.00 | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 618.00 | 297 961.00 | 18 118.00 | 24 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 618.00 | 305 961.00 | 18 118.00 | 56 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 618.00 | 305 961.00 | 18 118.00 | 56 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 961.00 | 18 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 638.00 | 384 638.00 | | 384 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 791.00 | 718 791.00 | | 718 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 938.00 | 1 690 938.00 | | 1 690 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 352.00 | | 393 352.00 | 393 352.00 |
VB T. V. A. | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 393.00 | 546 786.00 | 50 607.00 | 597 393.00 |
VI Groupe et associés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 369.00 | 1 776 290.00 | 488 079.00 | 2 264 369.00 |
VW T.V.A. | 448 083.00 | 448 083.00 | | 448 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 947.00 | 2 422 340.00 | 50 607.00 | 2 472 947.00 |