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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 667.00 | | 1 578 667.00 | 1 578 667.00 |
BZ Autres créances | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 733.00 | | 1 616 733.00 | 1 616 733.00 |
CU Autres participations | 1 578 667.00 | | 1 578 667.00 | 1 578 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 627 049.00 | 528 540.00 | | 627 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 460.00 | 98 509.00 | | -12 460.00 |
DL TOTAL (I) | 616 789.00 | 629 249.00 | | 616 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 447.00 | 1 031 726.00 | | 995 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 731.00 | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 944.00 | 1 036 457.00 | | 999 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 733.00 | 1 665 706.00 | | 1 616 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 944.00 | 1 036 457.00 | | 999 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428.00 | 84 183.00 | | 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 888.00 | -14 326.00 | | 12 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 460.00 | 98 509.00 | | -12 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 667.00 | | | 1 578 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 667.00 | | | 1 578 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VC Groupe et associés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VI Groupe et associés | 995 447.00 | 995 447.00 | | 995 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 944.00 | 999 944.00 | | 999 944.00 |