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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 620.00 | | 2 345 620.00 | 2 345 620.00 |
BT Marchandises | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
BZ Autres créances | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CF Disponibilités | 159 950.00 | | 159 950.00 | 159 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 137.00 | | 240 137.00 | 240 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 757.00 | | 2 585 757.00 | 2 585 757.00 |
CU Autres participations | 2 345 620.00 | | 2 345 620.00 | 2 345 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 630.00 | 263 653.00 | | 263 630.00 |
DH Report à nouveau | -292 173.00 | -143 545.00 | | -292 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 021.00 | -148 627.00 | | -142 021.00 |
DL TOTAL (I) | -170 564.00 | -28 520.00 | | -170 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 062.00 | 1 747 303.00 | | 1 526 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 520.00 | 222 497.00 | | 222 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 4 483.00 | | 6 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 370.00 | 9 881.00 | | 19 370.00 |
EA Autres dettes | 981 599.00 | 484 550.00 | | 981 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 322.00 | 2 468 715.00 | | 2 756 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 757.00 | 2 440 195.00 | | 2 585 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 322.00 | 2 468 715.00 | | 2 756 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 520.00 | | | 222 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 596.00 | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | 426.00 | | 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 399.00 | 426.00 | | 145 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -426.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 023.00 | 148 628.00 | | 287 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 021.00 | -148 627.00 | | -142 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 620.00 | | 145 002.00 | 2 345 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 002.00 | 2 345 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 002.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345 620.00 | | | 2 345 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199.00 | 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 600.00 | 981 600.00 | | 981 600.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VC Groupe et associés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632 670.00 | 152 341.00 | 403 636.00 | 3 632 670.00 |
VI Groupe et associés | 222 520.00 | 222 520.00 | | 222 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 930.00 | 1 382 601.00 | 403 636.00 | 4 862 930.00 |