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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 391.00 | 16 348.00 | 7 043.00 | 23 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 680.00 | 151 861.00 | 288 819.00 | 440 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 930.00 | 173 983.00 | 430 947.00 | 604 930.00 |
BT Marchandises | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BZ Autres créances | 88 473.00 | | 88 473.00 | 88 473.00 |
CF Disponibilités | 296 737.00 | | 296 737.00 | 296 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 861.00 | | 483 861.00 | 483 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 791.00 | 173 983.00 | 914 807.00 | 1 088 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 261.00 | 102 288.00 | | 119 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 436.00 | 88 402.00 | | 79 436.00 |
DL TOTAL (I) | 464 196.00 | 456 190.00 | | 464 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 485.00 | 286 382.00 | | 224 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 2 767.00 | | 2 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | 70 999.00 | | 60 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 102.00 | 76 844.00 | | 54 102.00 |
EA Autres dettes | 108 716.00 | 83 830.00 | | 108 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 611.00 | 520 822.00 | | 450 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 807.00 | 977 011.00 | | 914 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 169.00 | 294 421.00 | | 289 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 226.00 | | 32 704.00 | 572 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 341.00 | | 32 704.00 | 435 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 877.00 | 65 111.00 | | 108 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 077.00 | 65 111.00 | | 107 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 716.00 | 108 716.00 | | 108 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
UX Autres créances clients | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 669.00 | 14 704.00 | 27 965.00 | 42 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 816.00 | 48 339.00 | 133 477.00 | 181 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 705.00 | 129 705.00 | | 129 705.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 611.00 | 289 169.00 | 161 442.00 | 450 611.00 |