| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 871 313.00 | | 871 313.00 | 871 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 834.00 | 61 739.00 | 23 095.00 | 84 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 246.00 | 18 144.00 | 25 102.00 | 43 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 978.00 | 81 167.00 | 924 811.00 | 1 005 978.00 |
BT Marchandises | 168 078.00 | | 168 078.00 | 168 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 242.00 | 43 906.00 | 231 336.00 | 275 242.00 |
BZ Autres créances | 52 303.00 | 3 718.00 | 48 586.00 | 52 303.00 |
CF Disponibilités | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 803.00 | 47 624.00 | 535 179.00 | 582 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 780.00 | 128 791.00 | 1 459 990.00 | 1 588 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 286 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 375.00 | -430 123.00 | | -412 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 224.00 | 17 749.00 | | 26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 899 850.00 | 789 625.00 | | 899 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826.00 | 12 395.00 | | 5 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 849.00 | 29 034.00 | | 16 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 521.00 | 309 245.00 | | 276 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 818.00 | 230 788.00 | | 219 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EA Autres dettes | 37 573.00 | 69 198.00 | | 37 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 140.00 | 650 660.00 | | 560 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 990.00 | 1 440 285.00 | | 1 459 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 140.00 | 650 660.00 | | 560 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 714.00 | | 1 003 714.00 | 1 003 714.00 |
FD Production vendue biens | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
FG Production vendue services | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 065.00 | | 1 022 065.00 | 1 022 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 474.00 | 11 939.00 | | 10 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 474.00 | 12 017.00 | | 10 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 24 473.00 | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 26 679.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 556.00 | -14 662.00 | | 9 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 841.00 | 1 210 209.00 | | 1 109 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 616.00 | 1 192 460.00 | | 1 083 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 224.00 | 17 749.00 | | 26 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105.00 | 1 265.00 | | 105.00 |