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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926.00 | 2 432.00 | 4 494.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126.00 | 2 632.00 | 4 494.00 | 7 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 330.00 | 2 632.00 | 39 698.00 | 42 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
DH Report à nouveau | -35 107.00 | -29 383.00 | | -35 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 420.00 | -5 723.00 | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 8 592.00 | -828.00 | | 8 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 346.00 | 8 000.00 | | 7 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 1 282.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 1 066.00 | | 10 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 598.00 | 7 733.00 | | 12 598.00 |
EA Autres dettes | | 2 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 106.00 | 20 345.00 | | 31 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 698.00 | 19 517.00 | | 39 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 351.00 | 20 345.00 | | 25 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 828.00 | | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -225.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 784.00 | 62 128.00 | | 76 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 364.00 | 67 851.00 | | 67 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 420.00 | -5 723.00 | | 9 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317.00 | | 5 809.00 | 1 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | 5 809.00 | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 1 315.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 315.00 | | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 345.00 | 1 589.00 | 5 755.00 | 7 345.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 106.00 | 25 351.00 | 5 755.00 | 31 106.00 |