| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 922.00 | 890 150.00 | 465 771.00 | 1 355 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 872.00 | 891 100.00 | 465 771.00 | 1 356 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 612.00 | | 849 612.00 | 849 612.00 |
BZ Autres créances | 1 540 741.00 | | 1 540 741.00 | 1 540 741.00 |
CF Disponibilités | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 981.00 | | 2 470 981.00 | 2 470 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 854.00 | 891 100.00 | 2 936 753.00 | 3 827 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 545.00 | 315 545.00 | | 315 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 10 496.00 | | 15 764.00 |
DG Autres réserves | 302 838.00 | 202 752.00 | | 302 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 589.00 | 105 353.00 | | 13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 647 738.00 | 634 148.00 | | 647 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 243.00 | 103 374.00 | | 105 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 143.00 | 92 664.00 | | 82 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 632.00 | 755 913.00 | | 1 517 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 326.00 | 350 759.00 | | 548 326.00 |
EA Autres dettes | 35 670.00 | 800 066.00 | | 35 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 015.00 | 2 102 779.00 | | 2 289 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 753.00 | 2 738 517.00 | | 2 936 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 015.00 | 2 079 954.00 | | 2 289 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 382.00 | 59 997.00 | | 82 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 516.00 | | 1 392 516.00 | 1 392 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 516.00 | | 1 392 516.00 | 1 392 516.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 761.00 | 9 694.00 | | 5 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761.00 | 9 694.00 | | 5 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | -9 694.00 | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 37 420.00 | | 6 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 203.00 | 1 444 460.00 | | 1 418 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 614.00 | 1 339 107.00 | | 1 404 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 589.00 | 105 353.00 | | 13 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 872.00 | | | 1 356 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 922.00 | | | 1 355 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 552.00 | 130 548.00 | | 760 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 602.00 | 130 548.00 | | 759 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 633.00 | 1 517 633.00 | | 1 517 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
UX Autres créances clients | 849 612.00 | 849 612.00 | | 849 612.00 |
VB T. V. A. | 252 457.00 | 252 457.00 | | 252 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 541.00 | 1 257 541.00 | | 1 257 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VI Groupe et associés | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 354.00 | 2 390 354.00 | | 2 390 354.00 |
VW T.V.A. | 407 570.00 | 407 570.00 | | 407 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 016.00 | 2 289 016.00 | | 2 289 016.00 |