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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 617.00 | 17 657.00 | -40.00 | 17 617.00 |
AH Fonds commercial | 2 024 518.00 | | 2 024 518.00 | 2 024 518.00 |
AP Constructions | 29 798.00 | 15 458.00 | 14 340.00 | 29 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 474.00 | 226 940.00 | 151 535.00 | 378 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 815.00 | 260 055.00 | 2 220 759.00 | 2 480 815.00 |
BP En cours de production de services | 290 947.00 | | 290 947.00 | 290 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 559.00 | 76 110.00 | 1 433 449.00 | 1 509 559.00 |
BZ Autres créances | 302 470.00 | | 302 470.00 | 302 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 186.00 | | 613 186.00 | 613 186.00 |
CF Disponibilités | 708 156.00 | | 708 156.00 | 708 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 732.00 | 76 110.00 | 3 352 622.00 | 3 428 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 546.00 | 336 165.00 | 5 573 382.00 | 5 909 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 056 000.00 | 2 056 000.00 | | 2 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 190.00 | 109 342.00 | | 128 190.00 |
DG Autres réserves | 110 697.00 | 110 531.00 | | 110 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 914.00 | 376 964.00 | | 434 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 801.00 | 2 652 837.00 | | 2 729 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 014.00 | 350 000.00 | | 375 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 155.00 | 181 470.00 | | 61 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 244.00 | 809 467.00 | | 813 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 170.00 | 532 384.00 | | 600 170.00 |
EA Autres dettes | 88 514.00 | 117 775.00 | | 88 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905 483.00 | 790 388.00 | | 905 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 580.00 | 2 781 484.00 | | 2 843 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 382.00 | 5 434 321.00 | | 5 573 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 372.00 | 2 467 468.00 | | 2 616 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 426.00 | 1 223.00 | 4 492 649.00 | 4 491 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 426.00 | 1 223.00 | 4 492 649.00 | 4 491 426.00 |
FM Production stockée | | | 49 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 913.00 | |
GE Autres charges | | | 69 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 557.00 | 12 434.00 | | 38 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 604.00 | 144 708.00 | | 149 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 004.00 | 4 088 651.00 | | 4 663 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 090.00 | 3 711 687.00 | | 4 228 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 914.00 | 376 964.00 | | 434 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 449.00 | 8 815.00 | | 10 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 862.00 | | 158 796.00 | 2 347 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 844.00 | 2 480 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 844.00 | 408 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 135.00 | | | 2 042 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 321.00 | | 158 796.00 | 275 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 913.00 | 33 632.00 | 17 490.00 | 243 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 256.00 | 33 632.00 | 17 490.00 | 226 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 449.00 | 17 913.00 | 42 253.00 | 100 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 449.00 | 17 913.00 | 42 253.00 | 100 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 449.00 | 17 913.00 | 42 253.00 | 100 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 913.00 | 42 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 244.00 | 813 244.00 | | 813 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 743.00 | 230 743.00 | | 230 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905 483.00 | 905 483.00 | | 905 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 009.00 | 1 374 009.00 | | 1 374 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
VB T. V. A. | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 014.00 | 147 806.00 | 227 208.00 | 375 014.00 |
VI Groupe et associés | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 153.00 | 1 846 153.00 | | 1 846 153.00 |
VW T.V.A. | 238 037.00 | 238 037.00 | | 238 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 580.00 | 2 616 372.00 | 227 208.00 | 2 843 580.00 |