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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 674.00 | 586.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 722.00 | 674.00 | 137 048.00 | 137 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 011.00 | 674.00 | 171 337.00 | 172 011.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
DL TOTAL (I) | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 337.00 | | | 171 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 966.00 | | | 263 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 878.00 | | | 236 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 722.00 | | | 137 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 586.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 586.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 478.00 | 21 124.00 | 45 353.00 | 66 478.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 555.00 | 45 201.00 | 45 353.00 | 90 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
ST Autres comptes | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 281.00 | | | 50 281.00 |