| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 106 718.00 | 26 426.00 | 80 292.00 | 106 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 417.00 | 43 119.00 | 29 298.00 | 72 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 242.00 | 68 349.00 | 68 893.00 | 137 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 791.00 | 140 408.00 | 268 382.00 | 408 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BT Marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
BZ Autres créances | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CF Disponibilités | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 165.00 | | 215 165.00 | 215 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 956.00 | 140 408.00 | 483 547.00 | 623 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 860.00 | 25 766.00 | | 5 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 833.00 | 11 094.00 | | 31 833.00 |
DL TOTAL (I) | 78 692.00 | 46 860.00 | | 78 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 602.00 | 158 304.00 | | 119 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 406.00 | 274 400.00 | | 230 406.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 1 955.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 855.00 | 434 659.00 | | 404 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 547.00 | 481 518.00 | | 483 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 003.00 | 434 659.00 | | 384 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 719.00 | 1 282.00 | 227 001.00 | 225 719.00 |
FD Production vendue biens | 1 052 866.00 | | 1 052 866.00 | 1 052 866.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 585.00 | 1 282.00 | 1 279 867.00 | 1 278 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 704.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | 3 317.00 | | 5 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 887.00 | 16 667.00 | | 91 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 164.00 | 215.00 | | 17 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 882.00 | 215.00 | | 64 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 005.00 | 16 452.00 | | 27 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | -6 710.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 686.00 | 1 193 894.00 | | 1 377 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 853.00 | 1 182 800.00 | | 1 345 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 833.00 | 11 094.00 | | 31 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 075.00 | | 77 623.00 | 390 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 59 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 907.00 | 408 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 549.00 | 316 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 703.00 | | 19 223.00 | 355 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | 58 400.00 | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 893.00 | 51 704.00 | 11 189.00 | 99 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 454.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 833.00 | 51 250.00 | 11 189.00 | 97 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 096.00 | 137 096.00 | | 137 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
VB T. V. A. | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667.00 | 5 814.00 | 20 853.00 | 26 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 209.00 | 174 209.00 | | 174 209.00 |
VW T.V.A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 855.00 | 384 003.00 | 20 853.00 | 404 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 992.00 | 7 295.00 | | 4 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 799.00 | 18 893.00 | | 19 799.00 |
ST Autres comptes | 150 125.00 | 136 344.00 | | 150 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 251.00 | 138 421.00 | | 151 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 261 596.00 | | | 261 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 76 997.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 911.00 | 2 604.00 | | 1 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 616.00 | 4 527.00 | | 5 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 608.00 | 11 822.00 | | 10 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 874.00 | 144 374.00 | | 223 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 665.00 | 90 089.00 | | 124 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 681.00 | 373 258.00 | | 584 681.00 |