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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 022.00 | 6 000.00 | 858 022.00 | 864 022.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 209.00 | 6 000.00 | 862 209.00 | 868 209.00 |
CU Autres participations | 792 510.00 | 6 000.00 | 786 510.00 | 792 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 250.00 | 466 250.00 | | 466 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
DG Autres réserves | 322 252.00 | 322 252.00 | | 322 252.00 |
DH Report à nouveau | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 338.00 | -3 482.00 | | -9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 822 306.00 | 831 645.00 | | 822 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 295.00 | 12 500.00 | | 38 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 726.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 902.00 | 14 226.00 | | 39 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 209.00 | 845 870.00 | | 862 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 107.00 | 14 226.00 | | 17 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699.00 | 660.00 | | 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 037.00 | 4 143.00 | | 10 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 338.00 | -3 482.00 | | -9 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 366.00 | | 28 156.00 | 838 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 864 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 864 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 366.00 | | 28 156.00 | 838 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 431.00 | 1 919.00 | 71 512.00 | 73 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 902.00 | 17 107.00 | 22 795.00 | 39 902.00 |