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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 690.00 | 387 590.00 | 342 100.00 | 729 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 034.00 | 387 590.00 | 343 444.00 | 731 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 527.00 | | 150 527.00 | 150 527.00 |
BZ Autres créances | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CF Disponibilités | -2 764.00 | | -2 764.00 | -2 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 499.00 | | 287 499.00 | 287 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 532.00 | 387 590.00 | 630 943.00 | 1 018 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 66.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 861.00 | 11 317.00 | | 38 861.00 |
DL TOTAL (I) | 60 861.00 | 33 383.00 | | 60 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 048.00 | 370 635.00 | | 311 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 157.00 | 64 867.00 | | 79 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 353.00 | 98 841.00 | | 146 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 522.00 | 33 643.00 | | 33 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 082.00 | 590 871.00 | | 570 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 943.00 | 624 253.00 | | 630 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 415.00 | | 25 895.00 | 708 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 277.00 | 731 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 729 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 072.00 | | 25 895.00 | 707 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 245.00 | 100 428.00 | 83.00 | 287 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 245.00 | 100 428.00 | 83.00 | 287 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 150 527.00 | 150 527.00 | | 150 527.00 |
VB T. V. A. | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 048.00 | 84 097.00 | 223 022.00 | 311 048.00 |
VI Groupe et associés | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
VP Divers | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 492.00 | 281 476.00 | 15.00 | 281 492.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 205.00 | 373 254.00 | 223 022.00 | 600 205.00 |