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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 7 436.00 | 3 855.00 | 11 291.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 339.00 | 7 436.00 | 3 903.00 | 11 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
072 Créances – Autres | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
084 Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
110 Total général Actif | 42 361.00 | 7 436.00 | 34 925.00 | 42 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 963.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 701.00 | 137 947.00 | | 177 701.00 |
222 Production stockée | -52 000.00 | 37 000.00 | | -52 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 392.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 707.00 | 176 339.00 | | 125 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 412.00 | 60 256.00 | | 36 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | 880.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 51 291.00 | 69 287.00 | | 51 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | 3 561.00 | | 5 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 245.00 | 31 027.00 | | 33 245.00 |
252 Charges sociales | 10 443.00 | 9 963.00 | | 10 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 424.00 | 892.00 | | 1 424.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 010.00 | 175 867.00 | | 138 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 303.00 | 472.00 | | -12 303.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 64.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 210.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 765.00 | 4.00 | | -12 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |