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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 2 500.00 | 870.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 671.00 | 46 477.00 | 2 194.00 | 48 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 349.00 | 48 977.00 | 6 372.00 | 55 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BZ Autres créances | 119 508.00 | | 119 508.00 | 119 508.00 |
CF Disponibilités | 168 259.00 | | 168 259.00 | 168 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 553.00 | | 306 553.00 | 306 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 902.00 | 48 977.00 | 312 925.00 | 361 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 232.00 | -64 793.00 | | 40 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 904.00 | 105 025.00 | | -40 904.00 |
DL TOTAL (I) | 260 329.00 | 301 232.00 | | 260 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 30 780.00 | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | 15 777.00 | | 10 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 597.00 | 46 672.00 | | 52 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 925.00 | 347 904.00 | | 312 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 432.00 | 214 074.00 | | 26 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 335.00 | 109 049.00 | | 67 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 904.00 | 105 025.00 | | -40 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 928.00 | 1 049.00 | | 47 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 427.00 | 1 049.00 | | 45 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 427.00 | 1 049.00 | | 45 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 928.00 | 1 049.00 | | 47 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 928.00 | 1 049.00 | | 47 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 945.00 | | 10 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 602.00 | 138 294.00 | 3 308.00 | 141 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |