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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 014.00 | 32 255.00 | 758.00 | 33 014.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 812.00 | 3 422.00 | 1 389.00 | 4 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 906.00 | 39 630.00 | 16 275.00 | 55 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 347.00 | 75 309.00 | 99 038.00 | 174 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 542.00 | | 332 542.00 | 332 542.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CF Disponibilités | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 070.00 | | 487 070.00 | 487 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 417.00 | 75 309.00 | 586 108.00 | 661 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 462.00 | 154 388.00 | | 159 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 310.00 | 85 074.00 | | 66 310.00 |
DL TOTAL (I) | 247 773.00 | 261 462.00 | | 247 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 235.00 | 12 524.00 | | 4 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 687.00 | 62 877.00 | | 86 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 991.00 | 69 049.00 | | 57 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 821.00 | 136 815.00 | | 186 821.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 1 927.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 334.00 | 283 194.00 | | 338 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 108.00 | 544 657.00 | | 586 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 248 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 244.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 244.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 185.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 185.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 59.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | 26 052.00 | | 18 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 562.00 | 990 573.00 | | 1 266 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 252.00 | 905 499.00 | | 1 200 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 310.00 | 85 074.00 | | 66 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 838.00 | | 8 509.00 | 192 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 174 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 113 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 809.00 | | 7 909.00 | 52 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 600.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 864.00 | 12 445.00 | 27 000.00 | 89 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 328.00 | 4 927.00 | 27 000.00 | 54 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 536.00 | 7 518.00 | | 35 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 792.00 | 84 792.00 | | 84 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 332 542.00 | 332 542.00 | | 332 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 372.00 | 364 757.00 | 615.00 | 365 372.00 |
VW T.V.A. | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 335.00 | 338 335.00 | | 338 335.00 |