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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 1 261.00 | 983.00 | 2 245.00 |
AN Terrains | 2 560.00 | 2 210.00 | 349.00 | 2 560.00 |
AP Constructions | 68 895.00 | 23 998.00 | 44 897.00 | 68 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 430.00 | 31 084.00 | 5 345.00 | 36 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 672.00 | 38 123.00 | 75 549.00 | 113 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 997.00 | 96 679.00 | 144 317.00 | 240 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 462.00 | | 209 462.00 | 209 462.00 |
BZ Autres créances | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
CF Disponibilités | 130 609.00 | | 130 609.00 | 130 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 787.00 | | 424 787.00 | 424 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 784.00 | 96 679.00 | 569 105.00 | 665 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 202 782.00 | 187 352.00 | | 202 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 610.00 | 39 429.00 | | 41 610.00 |
DL TOTAL (I) | 257 593.00 | 239 982.00 | | 257 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 547.00 | 25 487.00 | | 42 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 679.00 | 141 522.00 | | 150 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 284.00 | 180 382.00 | | 118 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 512.00 | 452 693.00 | | 311 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 105.00 | 692 675.00 | | 569 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 333.00 | 447 500.00 | | 290 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 893 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 6 851.00 | | 9 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 148.00 | 913 599.00 | | 922 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 538.00 | 874 169.00 | | 880 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 610.00 | 39 429.00 | | 41 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 219.00 | | 72 074.00 | 196 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 296.00 | 240 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 566.00 | 221 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | 2 046.00 | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 097.00 | | 70 028.00 | 178 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 679.00 | 150 679.00 | | 150 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 209 462.00 | 209 462.00 | | 209 462.00 |
VB T. V. A. | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 316.00 | 12 203.00 | 5 113.00 | 17 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 231.00 | 9 166.00 | 16 064.00 | 25 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 141.00 | 250 141.00 | | 250 141.00 |
VW T.V.A. | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 512.00 | 290 333.00 | 21 178.00 | 311 512.00 |