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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 384.00 | 775.00 | 62 609.00 | 63 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 384.00 | 775.00 | 62 609.00 | 63 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 79 756.00 | | 79 756.00 | 79 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 129.00 | | 3 700 129.00 | 3 700 129.00 |
CF Disponibilités | 139 175.00 | | 139 175.00 | 139 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 243.00 | | 3 945 243.00 | 3 945 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 627.00 | 775.00 | 4 007 853.00 | 4 008 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 840.00 | | | 3 396 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
DH Report à nouveau | 531 533.00 | | | 531 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 202.00 | | | -169 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 141.00 | | | 3 892 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 712.00 | | | 115 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 853.00 | | | 4 007 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016 000.00 | | | 4 016 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016 000.00 | | | 4 016 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011 767.00 | | | 4 011 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011 767.00 | | | 4 011 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 535.00 | | | 4 267 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 737.00 | | | 4 436 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 202.00 | | | -169 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 000.00 | | 78 502.00 | 3 999 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 999 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 014 118.00 | 63 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 118.00 | 63 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999 000.00 | | | 3 999 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 126.00 | 2 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | 2 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
VB T. V. A. | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 540.00 | 10 547.00 | 22 993.00 | 33 540.00 |
VI Groupe et associés | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 712.00 | 92 719.00 | 22 993.00 | 115 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 537.00 | | | 178 537.00 |
ST Autres comptes | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 980.00 | | | 184 980.00 |