| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 250.00 | 929.00 | 1 180.00 |
AN Terrains | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 2 180 000.00 | 210 473.00 | 1 969 526.00 | 2 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 425.00 | 83 948.00 | 151 476.00 | 235 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 572.00 | 899 122.00 | 2 672 450.00 | 3 571 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 159.00 | 4 361.00 | 447 797.00 | 452 159.00 |
BZ Autres créances | 1 246 925.00 | | 1 246 925.00 | 1 246 925.00 |
CF Disponibilités | 320 763.00 | | 320 763.00 | 320 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 430.00 | 4 361.00 | 2 082 069.00 | 2 086 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 003.00 | 903 483.00 | 4 754 519.00 | 5 658 003.00 |
CU Autres participations | 500 990.00 | 500 000.00 | 990.00 | 500 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656 639.00 | | | 2 656 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 473.00 | | | 492 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 113.00 | | | 3 160 113.00 |
DP Provisions pour risques | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 979.00 | | | 945 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 005.00 | | | 336 005.00 |
EA Autres dettes | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 596.00 | | | 1 415 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 519.00 | | | 4 754 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 535.00 | | | 982 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 762 993.00 | | 2 762 993.00 | 2 762 993.00 |
FG Production vendue services | 267 572.00 | | 267 572.00 | 267 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 565.00 | | 3 030 565.00 | 3 030 565.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 108.00 | | | -60 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 817.00 | | | 201 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 137.00 | | | 3 146 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 664.00 | | | 2 653 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 473.00 | | | 492 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 672.00 | | 8 100.00 | 3 592 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 374.00 | 505 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 3 571 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 826.00 | 2 960 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 150.00 | | 8 100.00 | 2 974 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 891.00 | | | 512 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 800.00 | 89 148.00 | 21 826.00 | 331 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 244.00 | 5 456.00 | | 99 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 555.00 | 83 692.00 | 21 826.00 | 232 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 800.00 | 88 010.00 | | 90 800.00 |
6T Sur comptes clients | 371.00 | 3 990.00 | | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 371.00 | 3 990.00 | | 500 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 171.00 | 92 000.00 | | 591 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 447 489.00 | 447 489.00 | | 447 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 169.00 | 1 226 169.00 | | 1 226 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 979.00 | 513 518.00 | 432 461.00 | 945 979.00 |
VI Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 846.00 | | | 540 846.00 |
VP Divers | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 188.00 | 1 701 660.00 | 4 527.00 | 1 706 188.00 |
VW T.V.A. | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 996.00 | 982 535.00 | 432 461.00 | 1 414 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
ST Autres comptes | 220 908.00 | | | 220 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 320.00 | | | 128 320.00 |
YT Sous‐traitance | 618 936.00 | | | 618 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 865.00 | | | 245 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 615.00 | | | 250 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 996.00 | | | 1 003 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |