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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 813.00 | | 361 813.00 | 361 813.00 |
BZ Autres créances | 15 485 415.00 | | 15 485 415.00 | 15 485 415.00 |
CF Disponibilités | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 581 729.00 | | 15 581 729.00 | 15 581 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 943 542.00 | | 15 943 542.00 | 15 943 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 480 415.00 | | | 15 480 415.00 |
CU Autres participations | 361 813.00 | | 361 813.00 | 361 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
DH Report à nouveau | -241 139.00 | -148 959.00 | | -241 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 862.00 | -92 180.00 | | -56 862.00 |
DL TOTAL (I) | -214 377.00 | -157 515.00 | | -214 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 150 719.00 | 14 598 143.00 | | 16 150 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 9 600.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 157 919.00 | 14 607 743.00 | | 16 157 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 943 542.00 | 14 450 228.00 | | 15 943 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 200.00 | 9 600.00 | | 7 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 468.00 | 1 121 942.00 | | 1 123 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 330.00 | 1 214 121.00 | | 1 180 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 862.00 | -92 180.00 | | -56 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 813.00 | | | 361 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 813.00 | | | 361 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 15 480 415.00 | | 15 480 415.00 | 15 480 415.00 |
VI Groupe et associés | 16 150 719.00 | | | 16 150 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 485 415.00 | 5 000.00 | 15 480 415.00 | 15 485 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 157 919.00 | 7 200.00 | | 16 157 919.00 |