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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 124.00 | 17 103.00 | 3 021.00 | 20 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 063.00 | 19 699.00 | 5 364.00 | 25 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 724.00 | 19 699.00 | 38 025.00 | 57 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 164.00 | | 1 899.00 | 23 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | | 1 899.00 | 20 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882.00 | 817.00 | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 882.00 | 817.00 | | 18 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143.00 | 4 801.00 | 2 342.00 | 7 143.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
ST Autres comptes | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763.00 | | | 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 392.00 | | | 29 392.00 |