| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 739 491.00 | 75 176.00 | 1 664 315.00 | 1 739 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 040.00 | 75 176.00 | 1 723 864.00 | 1 799 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 343.00 | 75 176.00 | 1 734 166.00 | 1 809 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 431.00 | -2 366.00 | | -169 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 534.00 | -167 065.00 | | -49 534.00 |
DL TOTAL (I) | 781 035.00 | 830 569.00 | | 781 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 438.00 | 607 617.00 | | 943 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 9.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 779.00 | 158.00 | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 132.00 | 607 798.00 | | 953 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 166.00 | 1 438 367.00 | | 1 734 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 592.00 | 603 239.00 | | 952 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 549.00 | 20 172.00 | | 52 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 083.00 | 187 237.00 | | 102 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 534.00 | -167 065.00 | | -49 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 174.00 | | 344 865.00 | 1 454 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 247.00 | | 344 865.00 | 1 453 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 657.00 | 48 519.00 | | 26 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 657.00 | 48 519.00 | | 26 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 937 058.00 | 937 058.00 | | 937 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112.00 | 5 184.00 | 928.00 | 6 112.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 592.00 | 952 592.00 | | 952 592.00 |