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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 1 583.00 | 779.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191.00 | 2 412.00 | 779.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 816.00 | 574 846.00 | 114 969.00 | 689 816.00 |
BZ Autres créances | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CF Disponibilités | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 003.00 | 574 846.00 | 202 156.00 | 777 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 194.00 | 577 259.00 | 227 935.00 | 805 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 709 758.00 | | | 709 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 195.00 | 117.00 | | -38 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 747.00 | -38 312.00 | | -412 747.00 |
DL TOTAL (I) | -398 441.00 | 14 305.00 | | -398 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 168.00 | 6 168.00 | | 86 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 341.00 | 471 129.00 | | 463 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 402.00 | 8 362.00 | | 8 402.00 |
EA Autres dettes | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 377.00 | 485 692.00 | | 626 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 935.00 | 499 998.00 | | 227 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 672.00 | 8 395.00 | | 78 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 246.00 | |
GE Autres charges | | | 76 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 672.00 | 67.00 | | 63 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 672.00 | 67.00 | | 63 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 672.00 | -67.00 | | -63 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 518.00 | 4.00 | | 76 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 264.00 | 38 316.00 | | 489 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 747.00 | -38 312.00 | | -412 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939.00 | 473.00 | | 1 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 473.00 | | 1 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360 101.00 | 291 246.00 | 76 500.00 | 360 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 101.00 | 291 246.00 | 76 500.00 | 360 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 101.00 | 291 246.00 | 76 500.00 | 360 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 341.00 | 1 804.00 | | 463 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 816.00 | | 689 816.00 | 689 816.00 |
VB T. V. A. | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | 1 911.00 | 19 942.00 | 21 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 635.00 | 21 877.00 | 709 758.00 | 731 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 377.00 | 78 672.00 | | 626 377.00 |