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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 057.00 | 200.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 441.00 | 61 457.00 | 23 983.00 | 85 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 430.00 | 63 514.00 | 73 915.00 | 137 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
BZ Autres créances | 4 349 951.00 | 56 666.00 | 4 293 285.00 | 4 349 951.00 |
CF Disponibilités | 2 471 017.00 | | 2 471 017.00 | 2 471 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 949 164.00 | 56 666.00 | 6 892 498.00 | 6 949 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 594.00 | 120 181.00 | 6 966 413.00 | 7 086 594.00 |
CU Autres participations | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DG Autres réserves | 4 970 643.00 | 3 208 933.00 | | 4 970 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 557.00 | 1 761 710.00 | | 1 434 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 388.00 | 4 976 830.00 | | 6 411 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 963.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 13 636.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 107.00 | 288 360.00 | | 303 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 190.00 | 1 110 289.00 | | 240 190.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 931.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 025.00 | 1 414 180.00 | | 555 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 413.00 | 6 391 011.00 | | 6 966 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 459.00 | | 1 029 459.00 | 1 029 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 459.00 | | 1 029 459.00 | 1 029 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 772.00 | 97 476.00 | | 26 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 771.00 | 97 476.00 | | 31 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | 12.00 | | 5 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 136.00 | 12.00 | | 10 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 635.00 | 97 464.00 | | 21 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 774.00 | 1 028 151.00 | | 610 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 818.00 | 3 830 581.00 | | 3 129 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 261.00 | 2 068 871.00 | | 1 695 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 557.00 | 1 761 710.00 | | 1 434 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 153.00 | | 16 287.00 | 69 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 874.00 | 10 641.00 | | 52 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 817.00 | 10 641.00 | | 50 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 666.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 107.00 | 303 107.00 | | 303 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VC Groupe et associés | 3 665 707.00 | 3 665 707.00 | | 3 665 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
VP Divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 666.00 | 586 666.00 | | 586 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 387.00 | 4 478 147.00 | 240.00 | 4 478 387.00 |
VW T.V.A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 025.00 | 555 025.00 | | 555 025.00 |