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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 37.00 | 1 108.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145.00 | 37.00 | 1 108.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 103 181.00 | 2 406.00 | 100 775.00 | 103 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 359.00 | 190.00 | 85 170.00 | 85 359.00 |
BZ Autres créances | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CF Disponibilités | 387 521.00 | | 387 521.00 | 387 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 904.00 | 2 596.00 | 651 308.00 | 653 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 048.00 | 2 633.00 | 652 416.00 | 655 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 624.00 | 10 603.00 | | 10 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 261.00 | 109 421.00 | | 300 261.00 |
DL TOTAL (I) | 319 684.00 | 128 824.00 | | 319 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 109 730.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 065.00 | 145 121.00 | | 182 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 946.00 | 10 667.00 | | 79 946.00 |
EA Autres dettes | 70 650.00 | 28 954.00 | | 70 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 732.00 | 294 472.00 | | 332 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 416.00 | 423 296.00 | | 652 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 362.00 | 2 406.00 | 2 362.00 | 2 362.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 2 406.00 | 2 362.00 | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | 2 406.00 | 2 362.00 | 2 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406.00 | 2 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 065.00 | 182 065.00 | | 182 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
UX Autres créances clients | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 360.00 | 122 160.00 | 200.00 | 122 360.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 732.00 | 332 732.00 | | 332 732.00 |