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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 690.00 | 12 005.00 | 2 685.00 | 14 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 779.00 | 3 971.00 | 10 808.00 | 14 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 449.00 | 15 976.00 | 21 473.00 | 37 449.00 |
BT Marchandises | 394 538.00 | 38 075.00 | 356 464.00 | 394 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BZ Autres créances | 484 337.00 | | 484 337.00 | 484 337.00 |
CF Disponibilités | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 340.00 | 38 075.00 | 978 265.00 | 1 016 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 789.00 | 54 051.00 | 999 738.00 | 1 053 789.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 147.00 | 475 091.00 | | 390 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 260.00 | 115 056.00 | | 96 260.00 |
DL TOTAL (I) | 497 407.00 | 601 147.00 | | 497 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 950.00 | 329 856.00 | | 276 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 643.00 | 165 679.00 | | 131 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 149.00 | 147 570.00 | | 92 149.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 4 976.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 331.00 | 648 082.00 | | 502 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 738.00 | 1 249 229.00 | | 999 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 331.00 | 648 082.00 | | 502 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304 919.00 | | 2 304 919.00 | 2 304 919.00 |
FG Production vendue services | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 682.00 | | 2 416 682.00 | 2 416 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 564.00 | 1 395.00 | | 9 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 564.00 | 2 870.00 | | 9 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 564.00 | 41 173.00 | | -9 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 26 276.00 | | 12 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 318.00 | 2 155 100.00 | | 2 423 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 057.00 | 2 040 043.00 | | 2 327 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 260.00 | 115 056.00 | | 96 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 37 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 29 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218.00 | 2 758.00 | | 13 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | 2 758.00 | | 13 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 218.00 | 5 540.00 | 2 684.00 | 35 218.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 331.00 | | | 502 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VC Groupe et associés | 459 682.00 | 459 682.00 | | 459 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 491.00 | 264 491.00 | | 264 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 202.00 | 524 322.00 | 2 880.00 | 527 202.00 |
VW T.V.A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 331.00 | 502 331.00 | | 502 331.00 |