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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
AN Terrains | 1 206 275.00 | | 1 206 275.00 | 1 206 275.00 |
AP Constructions | 1 206 275.00 | 362 329.00 | 843 946.00 | 1 206 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 072.00 | 200 996.00 | 78 076.00 | 279 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 136.00 | 709 580.00 | 2 129 556.00 | 2 839 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BZ Autres créances | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CF Disponibilités | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 506.00 | 709 580.00 | 2 175 925.00 | 2 885 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 814.00 | | | -645 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 663.00 | | | -39 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 523.00 | | | 1 414 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 424.00 | | | 734 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 402.00 | | | 761 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 925.00 | | | 2 175 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 402.00 | | | 761 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 648.00 | | | 137 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 663.00 | | | -39 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 639.00 | | 30 497.00 | 2 808 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 692 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 255.00 | | | 146 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 383.00 | | 30 497.00 | 2 662 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 740.00 | 69 840.00 | | 639 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 255.00 | | | 146 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 485.00 | 69 840.00 | | 493 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VI Groupe et associés | 734 424.00 | 734 424.00 | | 734 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 402.00 | 761 402.00 | | 761 402.00 |