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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 392.00 | 8 028.00 | 3 365.00 | 11 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 729.00 | 8 028.00 | 172 702.00 | 180 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
BZ Autres créances | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CF Disponibilités | 495 726.00 | | 495 726.00 | 495 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 197.00 | | 568 197.00 | 568 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 927.00 | 8 028.00 | 740 899.00 | 748 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 168 275.00 | | 168 275.00 | 168 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 900.00 | 61 800.00 | | 64 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 020.00 | 330 720.00 | | 495 020.00 |
DH Report à nouveau | -169 618.00 | -120 316.00 | | -169 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 099.00 | -49 302.00 | | -319 099.00 |
DL TOTAL (I) | 71 202.00 | 222 902.00 | | 71 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 867.00 | 1 435.00 | | 501 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 20 655.00 | | 13 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 775.00 | 16 588.00 | | 43 775.00 |
EA Autres dettes | 110 110.00 | 157 867.00 | | 110 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 696.00 | 196 544.00 | | 669 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 899.00 | 419 446.00 | | 740 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 365.00 | 191 213.00 | | 125 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 464.00 | 240 516.00 | | 444 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 099.00 | -49 302.00 | | -319 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236.00 | 792.00 | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | 792.00 | | 7 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 485.00 | 132 367.00 | 69 118.00 | 201 485.00 |
UX Autres créances clients | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 072.00 | 691 954.00 | 69 118.00 | 761 072.00 |