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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 107 402.00 | 60 740.00 | 46 662.00 | 107 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 443.00 | 1 654.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 725.00 | 6 784.00 | 3 941.00 | 10 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 959.00 | 68 418.00 | 167 541.00 | 235 959.00 |
BT Marchandises | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
BZ Autres créances | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CF Disponibilités | 292 206.00 | | 292 206.00 | 292 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 573.00 | | 354 573.00 | 354 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 532.00 | 68 418.00 | 522 114.00 | 590 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 646.00 | 25 800.00 | | 31 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 690.00 | 5 845.00 | | -40 690.00 |
DL TOTAL (I) | -4 044.00 | 36 646.00 | | -4 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 002.00 | 71 664.00 | | 52 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 533.00 | 244 773.00 | | 428 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 287.00 | 41 345.00 | | 45 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 158.00 | 358 119.00 | | 526 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 114.00 | 394 765.00 | | 522 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 662.00 | | 3 297.00 | 232 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 927.00 | | 3 297.00 | 116 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 411.00 | 17 007.00 | | 51 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | 17 007.00 | | 50 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 533.00 | 428 533.00 | | 428 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 002.00 | 10 002.00 | 42 000.00 | 52 002.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677.00 | 13 392.00 | 5 285.00 | 18 677.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 158.00 | 484 158.00 | 42 000.00 | 526 158.00 |