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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 655.00 | 49 812.00 | 2 843.00 | 52 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 886.00 | 304 501.00 | 12 385.00 | 316 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 911.00 | 354 313.00 | 24 598.00 | 378 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 391 223.00 | | 391 223.00 | 391 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 422.00 | | 418 422.00 | 418 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 333.00 | 354 313.00 | 443 020.00 | 797 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 883.00 | 98 317.00 | | 165 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 204.00 | 67 566.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 213 087.00 | 176 883.00 | | 213 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 833.00 | 107 248.00 | | 110 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 100.00 | 114 692.00 | | 119 100.00 |
EA Autres dettes | | 3 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 933.00 | 237 812.00 | | 229 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 020.00 | 414 695.00 | | 443 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 933.00 | 237 812.00 | | 229 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 969.00 | | 1 462 969.00 | 1 462 969.00 |
FG Production vendue services | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 610.00 | | 1 479 610.00 | 1 479 610.00 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 283.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 701.00 | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 657.00 | 29 302.00 | | 5 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 057.00 | 29 302.00 | | 23 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 1 870.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 752.00 | 25 107.00 | | 20 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 065.00 | 26 977.00 | | 21 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | 2 325.00 | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 14 068.00 | | 8 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 466.00 | 1 568 056.00 | | 1 504 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 262.00 | 1 500 490.00 | | 1 468 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 204.00 | 67 566.00 | | 36 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 463.00 | | 10 638.00 | 409 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 190.00 | 378 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 190.00 | 369 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 093.00 | | 10 638.00 | 400 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 468.00 | 25 283.00 | 20 438.00 | 349 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 468.00 | 25 283.00 | 20 438.00 | 349 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VW T.V.A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 933.00 | 229 933.00 | | 229 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 820.00 | 15 217.00 | | 23 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 726.00 | 27 245.00 | | 33 726.00 |
ST Autres comptes | 253 151.00 | 237 191.00 | | 253 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 732.00 | 65 000.00 | | 70 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | 1 825.00 | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 278.00 | 17 042.00 | | 26 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 753.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 609.00 | 329 436.00 | | 357 609.00 |