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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 1 544 579.00 | | 1 544 579.00 | 1 544 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 759.00 | | 1 544 759.00 | 1 544 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 759.00 | | 1 544 759.00 | 1 544 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 670.00 | 190 676.00 | | 190 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 646.00 | 500.00 | | 646.00 |
DG Autres réserves | 670 429.00 | 544 938.00 | | 670 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 916.00 | 125 636.00 | | 163 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 121.00 | 868 205.00 | | 1 032 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 210.00 | 106 794.00 | | 93 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 067.00 | 411 492.00 | | 415 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 5 051.00 | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | 963.00 | | 1 057.00 |
EA Autres dettes | | 288 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 638.00 | 812 496.00 | | 512 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 759.00 | 1 680 701.00 | | 1 544 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542 669.00 | | | 1 542 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 669.00 | | | 1 542 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494 648.00 | | | 1 494 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494 648.00 | | | 1 494 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 669.00 | 143 644.00 | | 1 684 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 753.00 | 18 007.00 | | 1 520 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 916.00 | 125 636.00 | | 163 916.00 |