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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 548.00 | 113 000.00 | 528 548.00 | 641 548.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 557.00 | 113 000.00 | 529 557.00 | 642 557.00 |
CU Autres participations | 641 548.00 | 113 000.00 | 528 548.00 | 641 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 938.00 | 222 256.00 | | 61 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 941.00 | -160 317.00 | | 45 941.00 |
DL TOTAL (I) | 108 979.00 | 63 038.00 | | 108 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 577.00 | 416 664.00 | | 420 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 875.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 577.00 | 419 519.00 | | 420 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 557.00 | 482 557.00 | | 529 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 120.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058.00 | 160 437.00 | | 1 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 941.00 | -160 317.00 | | 45 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 548.00 | | | 641 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 548.00 | | | 641 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 578.00 | 420 578.00 | | 420 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 578.00 | 420 578.00 | | 420 578.00 |