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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 929 105.00 | | 8 929 105.00 | 8 929 105.00 |
BF Prêts | 2 485 597.00 | | 2 485 597.00 | 2 485 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 938 248.00 | 28 234 000.00 | 112 704 248.00 | 140 938 248.00 |
CF Disponibilités | 498 062.00 | | 498 062.00 | 498 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 062.00 | | 498 062.00 | 498 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 436 310.00 | 28 234 000.00 | 113 202 310.00 | 141 436 310.00 |
CU Autres participations | 129 523 545.00 | 28 234 000.00 | 101 289 545.00 | 129 523 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 050 000.00 | 29 050 000.00 | | 29 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 855.00 | -1 272 054.00 | | -1 736 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 858 859.00 | -464 801.00 | | -28 858 859.00 |
DK Provisions réglementées | 1 710 023.00 | 1 225 875.00 | | 1 710 023.00 |
DL TOTAL (I) | 164 309.00 | 28 539 020.00 | | 164 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 5 110.00 | | 4 123.00 |
EA Autres dettes | 113 033 877.00 | 100 725 644.00 | | 113 033 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 038 000.00 | 100 747 203.00 | | 113 038 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 202 310.00 | 129 286 224.00 | | 113 202 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 234 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 505 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 209 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 374 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 148.00 | 404 094.00 | | 484 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 148.00 | 404 094.00 | | 484 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 148.00 | -404 094.00 | | -484 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 808.00 | 176 876.00 | | 295 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 154 667.00 | 641 677.00 | | 29 154 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 858 859.00 | -464 801.00 | | -28 858 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 021 909.00 | | 11 916 338.00 | 129 021 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 938 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 938 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 021 909.00 | | 11 916 338.00 | 129 021 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 225 875.00 | 484 148.00 | | 1 225 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 234 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 875.00 | 28 718 148.00 | | 1 225 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 234 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UP Prêts | 2 485 597.00 | 2 485 597.00 | | 2 485 597.00 |
VC Groupe et associés | 498 062.00 | 498 062.00 | | 498 062.00 |
VI Groupe et associés | 113 033 877.00 | 113 033 877.00 | | 113 033 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 659.00 | 2 983 659.00 | | 2 983 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 038 000.00 | 113 038 000.00 | | 113 038 000.00 |