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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 7 170.00 | 1 440.00 | 5 730.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 282.00 | 10 178.00 | 8 105.00 | 18 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 089.00 | 10 382.00 | 1 707.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 552.00 | 21 999.00 | 110 552.00 | 132 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
BZ Autres créances | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CF Disponibilités | 426 504.00 | | 426 504.00 | 426 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 345.00 | | 539 345.00 | 539 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 897.00 | 21 999.00 | 649 897.00 | 671 897.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 281.00 | 344 757.00 | | 300 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 523.00 | 15 524.00 | | 58 523.00 |
DL TOTAL (I) | 468 805.00 | 470 281.00 | | 468 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 1 537.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 233.00 | 83 403.00 | | 110 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 768.00 | 65 136.00 | | 56 768.00 |
EA Autres dettes | 13 640.00 | 28 521.00 | | 13 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 093.00 | 178 597.00 | | 181 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 897.00 | 648 878.00 | | 649 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 093.00 | 178 597.00 | | 181 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 014.00 | | 3 220.00 | 131 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 132 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 37 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 004.00 | | 3 220.00 | 36 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 495.00 | 6 187.00 | 1 682.00 | 17 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 6 187.00 | 1 682.00 | 17 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 093.00 | 181 093.00 | | 181 093.00 |