| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 898.00 | 306.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 889.00 | 9 055.00 | 2 834.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 616.00 | 62 476.00 | 3 140.00 | 65 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BZ Autres créances | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CF Disponibilités | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 963.00 | 62 476.00 | 42 487.00 | 104 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 981.00 | -26 172.00 | | -57 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | -31 809.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | -47 134.00 | -49 981.00 | | -47 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 911.00 | 65 370.00 | | 64 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 2 552.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 660.00 | 8 944.00 | | 12 660.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 621.00 | 84 366.00 | | 89 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 487.00 | 34 385.00 | | 42 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 543.00 | | 2 073.00 | 63 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 020.00 | | 2 073.00 | 11 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 934.00 | 1 411.00 | | 30 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | 1 411.00 | | 8 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VI Groupe et associés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |