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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 444.00 | 9 321.00 | 4 123.00 | 13 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 195.00 | 20 090.00 | 41 104.00 | 61 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 853.00 | 413 288.00 | 610 565.00 | 1 023 853.00 |
BZ Autres créances | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
CF Disponibilités | 179 206.00 | | 179 206.00 | 179 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 259.00 | 413 288.00 | 845 971.00 | 1 259 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 454.00 | 433 379.00 | 887 075.00 | 1 320 454.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 285.00 | | | 292 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DL TOTAL (I) | 427 411.00 | | | 427 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 281.00 | | | 175 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 896.00 | | | 144 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 664.00 | | | 459 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 075.00 | | | 887 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 664.00 | | | 459 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 569.00 | | 8 226.00 | 54 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 20 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 61 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 304.00 | | 6 000.00 | 13 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 355.00 | | 2 226.00 | 20 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 848.00 | 2 242.00 | | 17 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 938.00 | 2 242.00 | | 12 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413 288.00 | | | 413 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 288.00 | | | 413 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 288.00 | | | 413 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
UX Autres créances clients | 527 286.00 | 527 286.00 | | 527 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 566.00 | 496 566.00 | | 496 566.00 |
VB T. V. A. | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 175.00 | 1 089 175.00 | | 1 089 175.00 |
VW T.V.A. | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 838.00 | 458 838.00 | | 458 838.00 |