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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 454.00 | 71 870.00 | 172 584.00 | 244 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 438.00 | 173 256.00 | 902 181.00 | 1 075 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 180.00 | | 215 180.00 | 215 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 854.00 | 256 908.00 | 1 289 945.00 | 1 546 854.00 |
BT Marchandises | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
BZ Autres créances | 114 680.00 | | 114 680.00 | 114 680.00 |
CF Disponibilités | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 979.00 | | 395 979.00 | 395 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 833.00 | 256 908.00 | 1 685 925.00 | 1 942 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 613 597.00 | -1 728 049.00 | | -2 613 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 705.00 | -885 548.00 | | -1 093 705.00 |
DL TOTAL (I) | -3 706 302.00 | -2 612 597.00 | | -3 706 302.00 |
DP Provisions pour risques | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649 711.00 | 3 397 831.00 | | 4 649 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 864.00 | 638 000.00 | | 545 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 832.00 | 130 828.00 | | 157 832.00 |
EA Autres dettes | 37 543.00 | 59 787.00 | | 37 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 390 950.00 | 4 226 446.00 | | 5 390 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 925.00 | 1 613 849.00 | | 1 685 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
FG Production vendue services | 800 848.00 | | 800 848.00 | 800 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 338.00 | | 859 338.00 | 859 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 283.00 | 2 545.00 | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 283.00 | 2 545.00 | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 4 035.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 4 035.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -1 489.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 979.00 | 871 506.00 | | 867 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 685.00 | 1 757 054.00 | | 1 961 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 093 705.00 | -885 548.00 | | -1 093 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 162.00 | 6 972.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 600.00 | | 108 923.00 | 1 529 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 077.00 | 6 591.00 | 1 546 854.00 | 85 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 077.00 | 6 591.00 | 1 319 892.00 | 85 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 418.00 | | 107 143.00 | 1 304 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 400.00 | | 1 780.00 | 213 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 584.00 | 107 670.00 | 345.00 | 149 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 802.00 | 107 670.00 | 345.00 | 137 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 864.00 | 545 864.00 | | 545 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 180.00 | 215 180.00 | | 215 180.00 |
UX Autres créances clients | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
VB T. V. A. | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 649 711.00 | 4 649 711.00 | | 4 649 711.00 |
VP Divers | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 445.00 | 341 265.00 | 215 180.00 | 556 445.00 |
VW T.V.A. | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 950.00 | 5 390 950.00 | | 5 390 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |