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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 074 220.00 | | 2 074 220.00 | 2 074 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 075 910.00 | 1 690.00 | 2 074 220.00 | 2 075 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 256 236.00 | | 256 236.00 | 256 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 856 236.00 | | 856 236.00 | 856 236.00 |
110 Total général Actif | 2 932 147.00 | 1 690.00 | 2 930 457.00 | 2 932 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 181.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 231.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 565 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 690 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 620 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 930 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 2 482.00 | 2 513.00 | | 2 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 482.00 | 2 513.00 | | 2 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 478.00 | -2 513.00 | | -2 478.00 |
280 Produits financiers | 700 538.00 | 401 977.00 | | 700 538.00 |
294 Charges financières | 2 677.00 | 3 424.00 | | 2 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 937.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 1 965.00 | | 4 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 690 826.00 | 391 138.00 | | 690 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 074 930.00 | | | 2 074 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |