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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 984 125.00 | | 24 984 125.00 | 24 984 125.00 |
CF Disponibilités | 12 084 633.00 | | 12 084 633.00 | 12 084 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 084 633.00 | | 12 084 633.00 | 12 084 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 068 758.00 | | 37 068 758.00 | 37 068 758.00 |
CU Autres participations | 24 984 125.00 | | 24 984 125.00 | 24 984 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 821.00 | 9 993 713.00 | | 2 030 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 386.00 | | | 450 386.00 |
DH Report à nouveau | | -7 280 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 189.00 | -231 885.00 | | -451 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 017.00 | 2 481 207.00 | | 2 030 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 692 463.00 | 22 332 971.00 | | 22 692 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 137.00 | 65 804.00 | | 48 137.00 |
EA Autres dettes | 12 298 015.00 | 247 699.00 | | 12 298 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 038 740.00 | 22 646 474.00 | | 35 038 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 068 758.00 | 25 127 682.00 | | 37 068 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 495 869.00 | 13 103 603.00 | | 25 495 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 188.00 | 231 884.00 | | 451 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 189.00 | -231 885.00 | | -451 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 984 125.00 | | | 24 984 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 984 125.00 | | | 24 984 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 921 971.00 | 379 100.00 | 9 542 871.00 | 9 921 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 298 015.00 | 12 298 015.00 | | 12 298 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 12 770 492.00 | 12 770 492.00 | | 12 770 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 038 741.00 | 25 495 870.00 | 9 542 871.00 | 35 038 741.00 |